Portafoglio public equity — holding
Wednesday 27 May 2026
EU aperto USA aperto EUR/USD 1,1648 +0,12%
Valore portafoglio oggi
€ 65.214.752
Aggiornato 27/05/2026 · 16:34 CEST
Perf. vs ieri
-1,78%
TR EUR · media pesata
Perf. MTD
+1,54%
TR EUR · Composito +5,33% · Δ -0,04
Breakdown benchmark composito
S&P 500 (EUR)500 (EUR) +5.96% (peso 78%)
EURO STOXX 50STOXX 50 +3.11% (peso 22%)
Portafoglio − Benchmark-0,04
Perf. YTD
+8,59%
TR EUR · Composito +9,26% · Δ -0,01
Breakdown benchmark composito
S&P 500 (EUR)500 (EUR) +10.57% (peso 78%)
EURO STOXX 50STOXX 50 +4.71% (peso 22%)
Portafoglio − Benchmark-0,01
Div yield
+2,73%
annualizzato
Div incassati YTD
€ 1.066.243
attesi 30gg: € 187.860
Incassati da inizio anno€ 1.066.243
Attesi nei prossimi 30gg€ 187.860
Yield annualizzato medio+2,73%
Vedi card "Cash dividendi anno 2026" nella tab Income & eventi per il dettaglio mensile.

Rischio portafoglio

95 osservazioni daily
Volatilità annualizzata?
15.4%
σ daily × √252
Max drawdown YTD?
-4.2%
31/03 → 10/04
Concentrazione (HHI)?
0.041 Buona
24 posizioni effettive su 48
Beta vs S&P 500 (SPY EUR)?
0.34
sensitività al mercato US

Rendimento rolling 30 giorni?

84 osservazioni · ultimi 6 mesi
21/0127/05+2,7%

Movimenti giornalieri rilevanti?

|Δ giorno| > 3% · 22 movimenti

Alert attivi

17 7 nuovi
17
TRMD-A.CO · sentiment in calo
Δ -1.66 vs 30gg
BP.LSE · sentiment in calo Nuovo
Δ -0.33 vs 30gg
Drawdown intraday · 15 posizioni
click per espandere
XOM · drawdown oggi -5.2% · 6.8% del portafoglio
OKE · drawdown oggi -6.1% · 5.2% del portafoglio
CVX · drawdown oggi -5.3% · 3.0% del portafoglio
TRMD-A.CO · drawdown oggi -6.8% · 3.0% del portafoglio
DVN · drawdown oggi -6.8% · 2.4% del portafoglio
APA · drawdown oggi -6.0% · 2.4% del portafoglio
KMI · drawdown oggi Nuovo -4.7% · 2.4% del portafoglio
VAR.OL · drawdown oggi Nuovo -3.4% · 1.6% del portafoglio
LNG · drawdown oggi Nuovo -4.8% · 1.6% del portafoglio
OXY · drawdown oggi Nuovo -4.2% · 1.6% del portafoglio
PBR · drawdown oggi Nuovo -5.3% · 1.6% del portafoglio
FANG · drawdown oggi Nuovo -4.5% · 1.6% del portafoglio
AKRBP.OL · drawdown oggi -5.2% · 1.6% del portafoglio
BP.LSE · drawdown oggi -7.0% · 1.6% del portafoglio
VTS · drawdown oggi -5.0% · 1.2% del portafoglio

Esposizione paese

peso · TR YTD · contributo
Stati Uniti 73%
TR +10.3% · +4.8pp
Francia 11%
TR +24.7% · +2.9pp
Danimarca 5%
TR +42.1% · +1.6pp
Germania 3%
TR +9.0% · +0.3pp
Norvegia 2%
TR -3.6% · -0.1pp
Regno Unito 1%
TR +7.2% · +0.1pp
Paesi Bassi 1%
TR +0.5% · +0.0pp
Totale 100% TR +8.6% · +9.7pp

Esposizione settoriale

peso · TR YTD · contributo
Settore Peso TR YTD Contrib.
Energy 41% +17.8% +6.5pp
Financials 16% +6.3% +1.1pp
Information Technology 10% -17.3% -2.8pp
Real Estate 7% +57.5% +3.3pp
Utilities 7% +31.8% +2.2pp
Health Care 6% -2.4% -0.3pp
Multi Sector 3% -6.4% -0.3pp
Materials 2% -14.3% -0.5pp
Consumer Staples 2% +19.8% +0.4pp
Consumer Discretionary 1% +5.3% +0.1pp
Communication Services 0% -5.5% -0.0pp
Totale 100% +8.6% +9.7pp

Esposizione valutaria

peso · TR loc · FX · TR € · contributo
Valuta Peso TR loc FX TR € Contrib.
USD 73% +9.6% +0.7pp +10.3% +4.8pp
EUR 16% +19.6% +19.5% +3.2pp
DKK 5% +42.2% -0.1pp +42.1% +1.6pp
NOK 2% -7.1% +3.5pp -3.6% -0.1pp
GBP 1% +6.3% +1.0pp +7.2% +0.1pp
Totale 100% +8.0% +0.6pp +8.6% +9.7pp

Cash dividendi — anno 2026

incassati in corso annunciati stimati
Gen 2026: € 32,4440,0 MGenFeb 2026: € 139,1270,1 MFebMar 2026: € 191,9230,2 MMarApr 2026: € 291,7890,3 MAprMag 2026: € 480,3010,5 MMagGiu 2026: € 125,0540,1 MGiuLug 2026: € 57,717 (annunciati € 23,788 + stimati € 33,929)Lug 2026: € 57,717 (annunciati € 23,788 + stimati € 33,929)0,1 MLugAgo 2026: € 260,933 (stimati)0,3 MAgoSet 2026: € 117,450 (stimati)0,1 MSetOtt 2026: € 72,041 (stimati)0,1 MOttNov 2026: € 260,933 (stimati)0,3 MNovDic 2026: € 117,450 (stimati)0,1 MDic

Eventi macro — prossimi 30gg

6 eventi

Dividendi attesi — 30gg

totale stimato € 187.860
Ex-dateTitolo €/azione Importo Yield Stato
27/05 NEM 0.26 € 1.110 0.9% confermato
27/05 TRMD-A.CO 4.49 € 66.468 0.9% confermato
29/05 B 0.17 € 1.764 1.4% confermato
01/06 NKE 0.41 € 7.603 3.6% confermato
03/06 PBR 0.29 € 14.324 15.0% confermato
03/06 VAR.OL 1.11 € 22.936 0.8% confermato
10/06 OXY 0.26 € 4.219 1.7% confermato
15/06 DVN 0.32 € 10.334 2.0% confermato
15/06 VTS 0.44 € 17.269 11.7% confermato
15/06 KO 0.53 € 8.610 2.5% confermato
15/06 IRM 0.86 € 33.225 2.6% confermato

Sentiment

7gg · click per deep-dive
↑ Top 5 VTS +1,00 MQ +1,00 NLY +0,99 PCOR +0,99 TME +0,99
↘ In calo 3 TRMD-A.CO Δ -1,66 BP.LSE Δ -0,33 OKE Δ -0,16

Posizioni in portafoglio — vista completa

48 posizioni · raggruppate per settore · click riga per deep-dive
Valore mark-to-market al cambio FX intraday. Δ giorno = variazione % vs chiusura del giorno di Borsa precedente, in valuta locale. P&L YTD € = valore oggi − carico (per le posizioni ★ il carico è quello di acquisto 2026). TR YTD = total return locale ed in € (prezzi + dividendi).
Nota posizioni acquisite nel 2026: per queste righe il P&L YTD e il TR YTD sono calcolati dal giorno di acquisto, non dal 1/1/2026. È coerente perché prima di quella data la posizione non era in portafoglio. La data esatta appare nel tooltip sul nome.
Click sull'header per ordinare.
Nome Δ giorno P&L YTD € TR YTD loc. TR YTD € Div yield Δ sentiment Peso
Energy € 27.231k
APA CORP USD -6.03% +€ 122k +10.0% +9.0% 2.6% +0.60 2.4%
BP GBP -7.00% +€ 71k +6.3% +7.2% 6.3% -0.33 1.6%
CHENIERE ENERGY INC USD -4.80% € -223k -21.8% -22.3% 0.9% -0.03 1.6%
DET NORSKE OLJESELSKAP NOK -5.23% € -28k -4.7% -1.1% 0.7% -0.08 1.6%
DEVON ENERGY USD -6.84% € -76k -3.7% -4.6% 2.0% +0.60 2.4%
DIAMONDBACK ENERGY USD -4.54% € -7k +0.6% -0.2% 2.1% +0.80 1.6%
KINDER MORGAN USD -4.67% +€ 297k +21.6% +22.7% 3.5% +0.95 2.4%
OCCIDENTAL PETROLEUM USD -4.20% € -79k -7.2% -7.9% 1.7% +0.27 1.6%
PETROBRAS SPONS-ADR USD -5.30% € -46k -3.4% -4.0% 15.0% +0.82 1.6%
SHELL PLC -2.45% € -4k +1.5% +0.5% 4.0% +0.60 1.6%
TORM PLC-A DKK -6.76% +€ 962k +59.8% +59.8% 0.9% -1.66 3.0%
VAR ENERGI ASA NOK -3.43% € -63k -9.6% -6.2% 0.8% n.a. 1.6%
VITESSE ENERGY INC USD -5.05% € -58k -6.3% -5.5% 11.7% +0.00 1.2%
CHEVRON USD -5.35% +€ 410k +23.5% +24.6% 3.6% +0.34 3.0%
EXXON MOBIL USD -5.24% +€ 1.031k +25.4% +26.5% 2.6% +0.09 6.8%
ONEOK USD -6.09% +€ 780k +26.2% +27.3% 4.5% -0.16 5.2%
Financials € 10.702k
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN USD +1.63% +€ 8k +4.1% +5.0% 13.1% +0.99 0.8%
AXA +0.84% +€ 42k +11.6% +11.6% 5.7% n.a. 1.2%
BNP PARIBAS +0.26% +€ 132k +21.5% +21.5% 5.6% +0.92 1.2%
CHIME FINANCIAL INC-CL A USD -1.24% € -19k -30.2% -29.5% 0.0% -0.01 0.1%
CREDIT AGRICOLE +1.29% € -75k +7.6% +7.6% 6.9% -0.00 2.1%
MARQETA INC-A USD -3.90% € -49k -19.7% -19.0% 0.0% +0.01 0.4%
VROOM INC USD +0.50% € 0k -39.0% -38.5% 0.0% n.a. 0.0%
ALLIANZ SE-REG -0.26% +€ 87k +9.0% +9.0% 0.0% n.a. 3.2%
JPMORGAN CHASE USD -2.41% € -149k -5.4% -4.5% 1.9% +0.94 4.4%
CITIGROUP USD +0.50% +€ 223k +9.8% +10.8% 1.9% +0.74 3.7%
Health Care € 4.162k
BIONTECH SE-ADR USD +2.06% € -2k -1.2% -0.4% 0.0% +0.64 0.7%
GUARDANT HEALTH INC USD +4.67% +€ 96k +21.9% +23.0% 0.0% +0.73 0.7%
NOVO NORDISK A/S-B DKK -0.24% € -223k -19.7% -19.7% 4.1% +0.39 1.7%
ABBVIE USD -0.87% € -102k -3.3% -2.5% 3.1% +0.99 4.1%
Information Technology € 6.539k
BRAZE INC-A USD +5.50% € -107k -25.1% -24.4% 0.0% +0.98 0.7%
DATADOG INC - CLASS A USD +1.39% +€ 78k +65.7% +67.2% 0.0% +0.82 0.2%
GITLAB INC-CL A USD +0.26% € -143k -28.6% -28.0% 0.0% +0.98 0.8%
PROCORE TECHNOLOGIES INC USD +2.86% € -146k -33.8% -33.2% 0.0% -0.00 0.7%
SERVICETITAN INC-A USD +1.50% € -17k -39.8% -39.3% 0.0% n.a. 0.1%
SNOWFLAKE INC USD +3.37% € -1.181k -18.9% -18.1% 0.0% +0.58 10.6%
Consumer Discretionary € 958k
NIKE -B- USD +4.05% +€ 69k +8.3% +8.7% 3.6% +0.75 1.3%
THREDUP INC - CLASS A USD +9.32% € -31k -26.6% -26.0% 0.0% n.a. 0.2%
BEYOND MEAT USD +0.72% € 0k -5.9% -5.1% 0.0% +0.02 0.0%
Consumer Staples € 1.331k
COCA-COLA USD +0.53% +€ 212k +18.7% +19.8% 2.5% +0.98 1.8%
Communication Services € 362k
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR USD +4.94% € -7k -44.4% -44.0% 2.7% +0.27 0.0%
WARNER BROS DISCOVERY USD +0.87% € -17k -5.4% -4.6% 0.0% +0.94 0.6%
Materials € 1.695k
BARRICK MINING CORP USD +2.09% € -78k -15.4% -14.8% 1.4% +0.89 0.8%
NEWMONT CORP USD +1.18% € -39k -7.8% -7.4% 0.9% +0.19 0.8%
NUTRIEN LTD USD -2.42% € -186k -17.2% -17.9% 3.1% n.a. 1.6%
Utilities € 4.798k
ENGIE -1.87% +€ 974k +31.8% +31.8% 5.0% n.a. 6.2%
Real Estate € 4.928k
IRON MOUNTAIN USD +0.88% +€ 1.777k +56.1% +57.5% 2.6% n.a. 5.2%
Multi Sector € 2.509k
PROSHARES SHORT S&P500 ETF USD -0.69% € -187k -7.3% -6.4% 0.0% +0.56 4.4%
Totale · € 65.215k · 48 posizioni +€ 4.030k 100,0%
Deep-dive
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